证券代码：300725    证券简称：药石科技        公告编号：2025-077 债券代码：123145    债券简称：药石转债               南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、无缺，莫得漏洞 纪录、误导性叙述或要紧遗漏。   终点领导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提出在 住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性惩办要求的，不成将所握“药石转债”疏通为股票，特提请投资者关心不 能转股的风险。 石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“药石转债”握有东谈主贵重在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者贵重投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日工夫，南京药石科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出面前职何畅达三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发 《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可疏通公司债券并在创业板上 市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回要求。    公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提前赎回药石转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，聚首当前阛阓 情况，经审慎琢磨，公司董事会高兴哄骗“药石转债”提前赎回权，并授权公司 惩办层崇敬后续“药石转债”赎回的沿路相做事宜。现将“药石转债”提前赎回 关联事项公告如下：    一、可疏通公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于高兴南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可疏通公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）高兴，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可疏通公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金算计东谈主民币 1,150,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所高兴，公司本次可疏通公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募评释书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了 之日起满六个月后的第一个往复日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日                                         （2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱治疗情况 购刊出部分激勉对象已获授但尚未撤销限售的限定性股票及治疗回购价钱的议 案》：高兴董事会对 1 名激勉对象已获授但尚未撤销限售的 41,600 股限定性股 票进行回购刊出。该部分限定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行治疗，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭证可疏通公司债券相干轨则，药石 转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股治疗为 92.88 元/股。 《对于向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 78.39 元/股，鼓励大会召 开前一个往复日公司股票往复均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司股 票往复均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭证可疏通公司债券相干轨则，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股治疗为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 33.99 元/股，鼓励大会 召开前一个往复日公司股票往复均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司 股票往复均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后， 分配股份基数为 198,828,568 股，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行本钱公积金转增股本和送红股，该分成决议于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。凭证可疏通公司债券相干轨则，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由蓝本的 34.20 元/股治疗为 33.89 元/股。 回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前 总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元 （保留六位少许，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税） 为 0.2788273 元；本次权柄分配本质后除权除息参考价=除权除息日前一往复日 收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往复日 收盘价-0.2788273 元/股。该分成决议于 2025 年 5 月 30 日除权除息。凭证可转 换公司债券相干轨则，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由蓝本的 33.89 元/股治疗为 33.61 元/股。    终了本公告裸露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。    二、可转债赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    凭证《召募评释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意畅达三十个往复日中至少十五 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的料到打算公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往复 日按治疗前的转股价钱和收盘价钱料到打算，治疗后的往复日按治疗后的转股价钱和 收盘价钱料到打算。   （二）赎回要求触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日工夫，已有 15 个往复日的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回要求。凭证《召募评释书》中有条件赎回要求的相干轨则，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回沿路未 转股的“药石转债”。   三、赎回本质安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    凭证《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“药石转债”赎回价 格为 100.62 元/张。料到打算经过如下：    当期应计利息的料到打算公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的本色日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    终了赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“药 石转债”握有东谈主。    （三）赎转身手实时间安排    （1）公司将在赎回日前每个往复日裸露一次赎回领导性公告，布告“药石 转债”握有东谈主本次赎回的相做事项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手往复。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。   （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回终了赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东谈主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可疏通公司债券托管券商径直划入“药石转债”握有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回终了后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可疏通公司债券摘牌公告。   （7）终末一个往复日可疏通公司债券简称：Z 石转债。   （四）磋议神色   磋议部门：公司证券部   磋议地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号   磋议电话：025-86918230   有计划邮箱：ir@PharmaBlock.com   四、公司控股鼓励、本色规模东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件烦扰前的六个月内往复“药石转债”的情况   经自查，公司控股鼓励、本色规模东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、 高档惩办东谈主员在赎回条件烦扰前的六个月内不存在往复“药石转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股讲演。具体转股操作提出可疏通公司债券握有东谈主在讲演前磋议开户证券 公司。 股份的最小单元为 1 股；合并往复日内屡次讲演转股的，将合并料到打算转股数目。 可疏通公司债券握有东谈主央求疏通成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏通为 司债券握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可疏通公司债券余 额以及该余额对应确当期应对利息。 股份可于转股讲演后次一个往复日上市流通，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 提前赎回的法律宗旨书》； “药石转债”的核查宗旨》。   特此公告。                      南京药石科技股份有限公司董事会